Risk Management & Analytics

Risk Lab

Vue consolidee du portefeuille, metriques de risque avancees (Sharpe, Sortino, Profit Factor), sentiment de marche en temps reel et suivi autonome des allocations serveur.

Dashboard Confluence Elliott Ichimoku Auto-Binance

Fear & Greed (Crypto) Chargement...

VIX (Volatilite Actions) Chargement...

Uptrend Score (Breadth) -

Capital actuel 100 000 €

P&L realise -

Pic de capital 100 000 €

Trades analyses -

Portefeuille Global Multi-Classes

Selection IA des meilleurs actifs mondiaux, cloisonnes par horizon et classe (100 000 €), avec generation automatique cote serveur.

Le portefeuille se met a jour automatiquement via le cron serveur, actuellement a 04:45 et 16:45 heure de Paris. Ce bouton ne relance pas le LLM: il recharge seulement la derniere allocation deja enregistree par le serveur.

Aucune allocation Risk Lab n'est encore disponible. Le portefeuille sera alimente automatiquement par le serveur au prochain refresh.

Historique des allocations

Date	Compartiment	Actif	Ticker	Poids	Montant	Raison

Metriques de risque avancees

KPIs professionnels calcules sur le journal propre a Risk Lab.

Ratio de Sharpe - Performance ajustee au risque. > 1.0 = bon, > 2.0 = excellent.

Ratio de Sortino - Comme Sharpe, mais ne penalise que la volatilite baissiere.

Profit Factor - Gains bruts / Pertes brutes. > 1.5 = solide.

Win Rate - Pourcentage de trades gagnants sur l'historique.

Gain moyen / trade - Moyenne des trades gagnants en pourcentage.

Perte moyenne / trade - Moyenne des trades perdants en pourcentage.

Max Drawdown - Pire baisse cumulative depuis un pic de capital.

Drawdown actuel - Drawdown depuis le pic incluant les positions ouvertes (pertes latentes).

Cash cible - Part de cash retenue dans la derniere allocation Risk Lab.

Courbe d'equity

Evolution du capital simule (100k€, risque 1% par trade) au fil des trades clotures.

Exposition par classe

Repartition des positions ouvertes du portefeuille Risk Lab par classe d'actifs.

Aucune position ouverte.

Lecture Risk Lab

Resume direct de la derniere allocation serveur, sans action manuelle.

La lecture du portefeuille apparait automatiquement des qu'une allocation Risk Lab est disponible.

Journal Risk Lab

Suivi des positions ouvertes et fermees de Risk Lab uniquement.

Date	Actif	Compartiment	Direction	Entree	Allocation	Statut	P&L %	P&L EUR	Motif
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